Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Hornet Equity Hedge G5 FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 76,4 mi | R$ 2,27 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 74,7 mi | R$ 2,22 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 73,3 mi | R$ 2,18 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 73,1 mi | R$ 2,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 70,8 mi | R$ 2,11 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 70,2 mi | R$ 2,09 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 70,4 mi | R$ 2,09 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 69,4 mi | R$ 2,06 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 67,1 mi | R$ 2,00 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 66,8 mi | R$ 1,99 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 71,0 mi | R$ 1,93 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 70,0 mi | R$ 1,91 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Zula FIF Mult Créd Priv | R$ 76,4 mi | R$ 3,69 | — | 1 |
| Vinci Sps IV Local Feeder C FIF | R$ 76,4 mi | R$ 978,97 | — | 20 |
| Enrico 18 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 76,4 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
| Ujay Hedge FIC de FI Multimercado | R$ 76,4 mi | R$ 4,57 | — | 107 |
| Cuatro Hachas FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 76,4 mi | R$ 2,10 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.