Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Hornet Equity Hedge One FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 187,6 mi | R$ 2,53 | — | 12 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 183,0 mi | R$ 2,47 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 179,0 mi | R$ 2,42 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 179,4 mi | R$ 2,41 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 176,7 mi | R$ 2,33 | — | 13 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 174,9 mi | R$ 2,31 | — | 13 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 175,6 mi | R$ 2,32 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 173,1 mi | R$ 2,29 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 166,5 mi | R$ 2,20 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 165,8 mi | R$ 2,19 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 161,0 mi | R$ 2,13 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 158,7 mi | R$ 2,10 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bvp 98 FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 187,6 mi | R$ 1,81 | — | 1 |
| Baia Azul FIF Multimercado | R$ 187,5 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Designer 95 FIF Mult Crédito Privado | R$ 187,4 mi | R$ 3,96 | — | 4 |
| Itau Flexprev Beruba FIF Mult Cred Priv | R$ 187,8 mi | R$ 44,48 | — | 1 |
| Amc FIC FI Multimercado Crédito Privado | R$ 187,3 mi | R$ 1.595,20 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.