Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Hornet Equity Hedge Red FIF - Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 81,0 mi | R$ 1,68 | — | 33 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 79,2 mi | R$ 1,64 | — | 33 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 79,0 mi | R$ 1,61 | — | 33 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 79,1 mi | R$ 1,60 | — | 33 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 76,7 mi | R$ 1,55 | — | 33 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 76,7 mi | R$ 1,54 | — | 33 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 76,8 mi | R$ 1,54 | — | 31 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 75,5 mi | R$ 1,52 | — | 30 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 73,3 mi | R$ 1,47 | — | 30 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 66,1 mi | R$ 1,46 | — | 25 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 64,6 mi | R$ 1,42 | — | 25 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 64,2 mi | R$ 1,40 | — | 24 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Mbi Fpm Moderado FIF - Cic Mult Cred Privado | R$ 80,9 mi | R$ 1,99 | — | 4 |
| Icatu Seg Rip Previdência FIF Multimercado | R$ 80,9 mi | R$ 3,14 | — | 1 |
| BB Previdenciario Multimercado Alocação FI Financeiro | R$ 80,9 mi | R$ 1,58 | — | 53 |
| Brf Prev Fof FIF Mult Ie | R$ 81,0 mi | R$ 1,35 | — | 5 |
| G43 FI Multimercado | R$ 81,0 mi | R$ 1,45 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.