Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Lancer Icatu Previdência FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 71,6 mi | R$ 1,86 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 72,5 mi | R$ 1,87 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 73,9 mi | R$ 1,84 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 75,0 mi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 75,6 mi | R$ 1,80 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 81,1 mi | R$ 1,87 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 81,3 mi | R$ 1,84 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 80,5 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 81,3 mi | R$ 1,80 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 82,1 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 82,8 mi | R$ 1,76 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 85,4 mi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Capstone Macro Pvt a FIF da Cic Multimercado | R$ 71,6 mi | R$ 1,10 | — | 116 |
| UBS Rio Azulfif - Multimercado Crédito Privado | R$ 71,7 mi | R$ 6,23 | — | 2 |
| Sinergy FI Multimercado | R$ 71,6 mi | R$ 7,62 | — | 4 |
| Bradesco Mb Fpm Agressivo FIF - Cic Mult Cred Privado | R$ 71,6 mi | R$ 1,82 | — | 11 |
| Itaú Institucional Multimercado Juros e Moedas FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 71,7 mi | R$ 593,86 | — | 27 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.