Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Long Bias S FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 211,49 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 15,6 mi | R$ 214,38 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 211,32 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 216,66 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 215,85 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 212,00 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 208,45 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 198,86 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 194,22 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,8 mi | R$ 189,42 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 11,7 mi | R$ 184,23 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,7 mi | R$ 180,14 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Taiuva Roxa FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 15,4 mi | R$ 162,25 | — | 1 |
| Rufus FI Multimercado Crédito Privado | R$ 15,4 mi | R$ 1,55 | — | 3 |
| Maranta FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 15,4 mi | R$ 9,90 | — | 2 |
| Pride Rio FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 15,4 mi | R$ 233,31 | — | 2 |
| Constellation 70 Previdencia FIF Multimercado | R$ 15,4 mi | R$ 1,58 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.