Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Nimitz CSHG FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 297,5 mi | R$ 4,02 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 316,0 mi | R$ 4,05 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 336,3 mi | R$ 3,97 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 349,4 mi | R$ 3,92 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 344,8 mi | R$ 3,86 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 367,2 mi | R$ 4,08 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 365,8 mi | R$ 4,00 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 380,1 mi | R$ 3,93 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 404,1 mi | R$ 3,89 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 406,0 mi | R$ 3,86 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 413,4 mi | R$ 3,78 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 404,0 mi | R$ 3,73 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Terracotta FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 297,4 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| UBS Allocation Spx Nimitz FIC de FIF Multimercado | R$ 297,8 mi | R$ 1,75 | — | 167 |
| Giverny Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv | R$ 297,2 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Itaú Index Bitcoin USD FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 297,1 mi | R$ 2,37 | — | 52.507 |
| UBS Top 30 FIC de FIF Multimercado | R$ 297,0 mi | R$ 10,89 | — | 460 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.