Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Nimitz Estruturado FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 653,8 mi | R$ 3,12 | — | 20 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 689,4 mi | R$ 3,14 | — | 23 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 827,6 mi | R$ 3,07 | — | 50 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 844,4 mi | R$ 3,04 | — | 59 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 874,7 mi | R$ 2,99 | — | 60 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 926,7 mi | R$ 3,16 | — | 64 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 900,6 mi | R$ 3,10 | — | 64 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 896,4 mi | R$ 3,05 | — | 64 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 903,2 mi | R$ 3,02 | — | 66 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 895,9 mi | R$ 3,00 | — | 67 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 877,7 mi | R$ 2,94 | — | 68 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 868,8 mi | R$ 2,89 | — | 69 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Prev Sb FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 654,6 mi | R$ 33,82 | — | 2 |
| Kapitalo K10 II FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 655,1 mi | R$ 1,40 | — | 9 |
| Agape FIF Multimercado | R$ 655,6 mi | R$ 3,85 | — | 1 |
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida III 2020 FIC FIF Multimercado | R$ 656,8 mi | R$ 2,27 | — | 1 |
| Genoa Capital Coast FIF Multimercado | R$ 656,9 mi | R$ 1,01 | — | 84 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.