Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Patriot Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 60,3 mi | R$ 1,63 | — | 1.101 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 59,2 mi | R$ 1,59 | — | 1.029 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,8 mi | R$ 1,57 | — | 919 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 1,67 | — | 754 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 45,0 mi | R$ 1,67 | — | 643 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 1,71 | — | 509 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 1,67 | — | 410 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,8 mi | R$ 1,53 | — | 287 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 15,7 mi | R$ 1,51 | — | 190 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,7 mi | R$ 1,41 | — | 144 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,7 mi | R$ 1,39 | — | 76 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 1,34 | — | 32 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Chimps FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 60,3 mi | R$ 237,27 | — | 4 |
| Kadima Long Short Plus FIF em Ações | R$ 60,3 mi | R$ 1,51 | — | 107 |
| Serra Azul II Classe de Investimento em Ações | R$ 60,2 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Whg Long Biased Distribuidores FIF Cic em Ações | R$ 60,4 mi | R$ 0,75 | — | 875 |
| Atm Whg FIC de Ações | R$ 60,0 mi | R$ 1,54 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.