Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Prev Long Bias Icatu Qualificado FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 2,06 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 2,01 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 1,98 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 2,03 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,3 mi | R$ 2,02 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,9 mi | R$ 2,03 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 2,00 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,8 mi | R$ 1,90 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,1 mi | R$ 1,85 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 27,6 mi | R$ 1,80 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,8 mi | R$ 1,75 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,4 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Encore Lb XP Seguros Prev 70 FI Multimercado | R$ 29,2 mi | R$ 1,55 | — | 1 |
| Embc Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 29,2 mi | R$ 1,94 | — | 1 |
| Falcon 2 FI Multimercado | R$ 29,2 mi | R$ 0,73 | — | 74 |
| Black River FIF Multimercado | R$ 29,2 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Lawnec FIF Cic Mult Créd Priv | R$ 29,2 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.