Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 2,16 | — | 15 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 2,11 | — | 15 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 2,08 | — | 15 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 2,14 | — | 15 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,9 mi | R$ 2,12 | — | 15 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 2,13 | — | 16 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 94,5 mi | R$ 2,09 | — | 18 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 89,7 mi | R$ 1,99 | — | 18 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 88,3 mi | R$ 1,94 | — | 19 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 83,2 mi | R$ 1,89 | — | 20 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 82,9 mi | R$ 1,83 | — | 21 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 81,8 mi | R$ 1,79 | — | 22 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Motus FIF Multimercado | R$ 25,1 mi | R$ 1,29 | — | 8 |
| Valor Consultoria FIF Multimercado | R$ 25,1 mi | R$ 1,64 | — | 35 |
| Santander Pb Legend III Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 25,1 mi | R$ 10,55 | — | 1 |
| California FIF Multimercado | R$ 25,1 mi | R$ 2,63 | — | 1 |
| Oikos G FIF Multimercado | R$ 25,1 mi | R$ 1,38 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.