Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Raptor Master FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,13 bi | R$ 13,96 | — | 31 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,69 bi | R$ 14,34 | — | 32 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,82 bi | R$ 13,87 | — | 32 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,94 bi | R$ 13,65 | — | 32 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,91 bi | R$ 13,37 | — | 32 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,12 bi | R$ 15,18 | — | 32 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,17 bi | R$ 14,69 | — | 33 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,27 bi | R$ 14,32 | — | 34 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,98 bi | R$ 14,24 | — | 34 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,49 bi | R$ 14,16 | — | 36 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,58 bi | R$ 13,73 | — | 36 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,56 bi | R$ 13,45 | — | 36 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Cic Previdenciário Multimercado Cteep Crédito Privado | R$ 5,12 bi | R$ 3.880,70 | — | 1 |
| Genoa Capital Vestas Master FIF Multimercado | R$ 5,21 bi | R$ 1,79 | — | 12 |
| Bram H Multi FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 5,22 bi | R$ 1.817,46 | — | 52 |
| Londres FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior | R$ 5,04 bi | R$ 5,60 | — | 1 |
| BNP Paribas Proprietário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 5,04 bi | R$ 13,63 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.