Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Raptor One FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 140,8 mi | R$ 8,08 | — | 16 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 144,6 mi | R$ 8,29 | — | 16 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 140,6 mi | R$ 8,02 | — | 17 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 138,4 mi | R$ 7,90 | — | 17 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 139,2 mi | R$ 7,73 | — | 18 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 145,9 mi | R$ 8,78 | — | 17 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 148,5 mi | R$ 8,50 | — | 18 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 155,6 mi | R$ 8,28 | — | 18 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 154,2 mi | R$ 8,23 | — | 21 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 187,1 mi | R$ 8,18 | — | 22 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 206,3 mi | R$ 7,94 | — | 25 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 206,0 mi | R$ 7,78 | — | 26 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Equity Hedge FI Financeiro - Cic Mult | R$ 140,8 mi | R$ 1,68 | — | 3.864 |
| Preda Rv FI Multimercado Crédito Privado | R$ 140,9 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Bradesco Máster Portfólio Diversificado Fife FI Financeiro - Ci Mult | R$ 140,9 mi | R$ 1,43 | — | 4 |
| Kapitalo Z Volans FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 140,9 mi | R$ 4,89 | — | 37 |
| Pcs II P FIF Multimercado | R$ 140,6 mi | R$ 1,09 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.