Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Seahawk Deb Incentivadas FI Financeiro Investimento em Infra Rf Cred Priv Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 435,4 mi | R$ 1,39 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 439,2 mi | R$ 1,38 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 457,1 mi | R$ 1,35 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 496,2 mi | R$ 1,34 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 512,0 mi | R$ 1,35 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 489,4 mi | R$ 1,37 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 439,0 mi | R$ 1,36 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 531,8 mi | R$ 1,32 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 577,9 mi | R$ 1,31 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 592,6 mi | R$ 1,30 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 605,7 mi | R$ 1,31 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 593,9 mi | R$ 1,27 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Planner Redwood FI Renda Fixa Longo Prazo Resposabilidade Limitada | R$ 435,1 mi | R$ 48,57 | — | 546 |
| UBS Evolution Rio Madeira FI em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv | R$ 435,9 mi | R$ 1,09 | — | 4 |
| Paraíba FI Financeiro - Ci Rf | R$ 434,7 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado | R$ 436,3 mi | R$ 1,93 | — | 15 |
| Polo Fenaseg Fundo de Investimento Financeiro | R$ 436,4 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.