Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Seahawk Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Seleção FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 343,0 mi | R$ 18,31 | — | 4.296 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 340,7 mi | R$ 18,07 | — | 4.342 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 344,4 mi | R$ 17,85 | — | 4.413 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 352,9 mi | R$ 17,57 | — | 4.513 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 370,3 mi | R$ 17,38 | — | 4.629 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 379,2 mi | R$ 17,37 | — | 4.634 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 372,9 mi | R$ 17,26 | — | 4.616 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 370,7 mi | R$ 17,04 | — | 4.603 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 367,5 mi | R$ 16,83 | — | 4.714 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 367,7 mi | R$ 16,64 | — | 4.738 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 363,8 mi | R$ 16,48 | — | 4.742 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 358,4 mi | R$ 16,34 | — | 4.730 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Infra Prefixado FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 343,1 mi | R$ 107,20 | — | 798 |
| Root Capital High Yield Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 343,2 mi | R$ 1,67 | — | 3 |
| Santander Pb Francisco Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF | R$ 343,6 mi | R$ 10,27 | — | 1 |
| Peace FIF Renda Fixa | R$ 342,4 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
| Bradesco FIF Rf Lp Elma Chips | R$ 343,7 mi | R$ 3,81 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.