Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Seahawk Seleção Debêntures Incentivadas Ipca FIF em Infra da Cic Rf Cred Priv Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,2 mi | R$ 1,07 | — | 67 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 1,06 | — | 69 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 1,05 | — | 70 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 1,04 | — | 65 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 1,04 | — | 60 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 1,03 | — | 43 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 1,03 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 1,00 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Andes II Prev Ivp FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 4,2 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Itaú Upj Super Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic | R$ 4,2 mi | R$ 90,62 | — | 24 |
| Icatu Vanguarda Absoluto Inflação Lc FIF Ci Renda Fixa Previdenciário Créd Priv | R$ 4,1 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Hedge Plus Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic | R$ 4,1 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
| Asa Fife Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 4,3 mi | R$ 4,09 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.