Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Srm Exodus Pme FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Nova S.r.m. Administração de Recursos e Finanças S/A
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 506,2 mi | R$ 1.026,54 | — | — | 1,41% | 1 |
| mai/2026 | R$ 452,3 mi | R$ 1.012,26 | — | — | 0,66% | 1 |
| abr/2026 | R$ 465,2 mi | R$ 1.041,04 | — | — | 1,37% | 1 |
| mar/2026 | R$ 458,2 mi | R$ 1.027,00 | — | — | 1,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 451,5 mi | R$ 1.011,65 | — | — | -2,72% | 1 |
| jan/2026 | R$ 463,1 mi | R$ 1.042,01 | — | — | 1,45% | 1 |
| dez/2025 | R$ 458,5 mi | R$ 1.027,07 | — | — | 1,45% | 1 |
| nov/2025 | R$ 452,6 mi | R$ 1.011,65 | — | — | -2,82% | 1 |
| out/2025 | R$ 466,6 mi | R$ 1.044,16 | — | — | 1,59% | 1 |
| set/2025 | R$ 458,4 mi | R$ 1.027,78 | — | — | 1,52% | 1 |
| ago/2025 | R$ 451,9 mi | R$ 1.012,35 | — | — | -2,48% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,73% | 1,73% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -10,75% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pjus Cobalto FIDC de Precatórios | R$ 508,0 mi | R$ 1,34 | — | — |
| Top 2025 H FIDC | R$ 508,2 mi | — | — | — |
| Lotus Performance FIDC Multisegmentos | R$ 503,9 mi | — | — | — |
| FIDC Multissetorial ONE7 Lp | R$ 502,8 mi | — | — | — |
| Fmc 202201 FIDC | R$ 501,8 mi | R$ 414,25 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.