Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Sse FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Optimum Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes Ss
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 316,7 mi | R$ 1.883,52 | — | — | 1,29% | 1 |
| mai/2026 | R$ 312,0 mi | R$ 1.859,58 | — | — | 1,23% | 1 |
| abr/2026 | R$ 305,6 mi | R$ 1.836,94 | — | — | 1,25% | 1 |
| mar/2026 | R$ 302,0 mi | R$ 1.814,26 | — | — | 1,39% | 1 |
| fev/2026 | R$ 297,9 mi | R$ 1.789,42 | — | — | 1,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 290,8 mi | R$ 1.769,26 | — | — | 1,33% | 1 |
| dez/2025 | R$ 286,0 mi | R$ 1.746,01 | — | — | 1,40% | 1 |
| nov/2025 | R$ 291,0 mi | R$ 1.721,99 | — | — | 1,20% | 1 |
| out/2025 | R$ 292,6 mi | R$ 1.701,51 | — | — | 1,46% | 1 |
| set/2025 | R$ 283,8 mi | R$ 1.677,04 | — | — | 1,40% | 1 |
| ago/2025 | R$ 277,4 mi | R$ 1.653,97 | — | — | 1,36% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,27% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,36% | 1,38% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,37% | 1,39% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 3,04% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Himalaia Private Markets FIDC Responsabilidade Limitad | R$ 316,6 mi | R$ 1,43 | — | — |
| Distressed FIDC Multisegmentos | R$ 314,8 mi | — | — | — |
| Verde Am Ipê FIDC | R$ 318,9 mi | R$ 1,33 | — | — |
| Tk 30 FIC de FIDC - Rl | R$ 313,2 mi | — | — | — |
| Ophir FI em Direitos Creditórios | R$ 313,1 mi | R$ 1.952,45 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.