Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
St 1006 FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 248.603,19 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 254.507,82 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 259.717,80 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 278.651,98 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 282.471,02 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 84,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 84,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 82,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 83,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 83,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 81,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -2,21% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ledorotay FIDC de Responsabilidade Ilimitada | R$ 228.870,11 | R$ 190,73 | — | — |
| Arc FIAGRO - Direitos Creditórios | R$ 269.406,81 | R$ 22,17 | — | — |
| Shine I FIDC | R$ 269.788,49 | R$ 268,61 | — | — |
| Brasil Plural Special Situations FIDC | R$ 274.346,66 | R$ 0,69 | — | — |
| Cava FIDC | R$ 284.528,65 | R$ 531,26 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.