Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
St 1009 FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 421,58 | — | — | 1,22% | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 416,50 | — | — | -0,04% | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 416,70 | — | — | -0,04% | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 416,86 | — | — | -0,04% | 1 |
| fev/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 417,02 | — | — | -0,48% | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 419,05 | — | — | -0,05% | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,4 mi | R$ 419,28 | — | — | -0,04% | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,4 mi | R$ 419,47 | — | — | -0,05% | 1 |
| out/2025 | R$ 21,4 mi | R$ 419,67 | — | — | 0,40% | 1 |
| set/2025 | R$ 38,7 mi | R$ 755,29 | — | — | 2,05% | 1 |
| ago/2025 | R$ 57,4 mi | R$ 799,05 | — | — | 1,95% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,22% | 1,22% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atacado FIDC | R$ 21,2 mi | — | — | — |
| Relaurea FIDC Multisegmento | R$ 21,2 mi | R$ 1.075,15 | — | — |
| Gran FIDC Não-padronizados Multissetorial Np - Granfidc | R$ 21,2 mi | — | — | — |
| G5 Farm FIC de FIDC III | R$ 21,3 mi | R$ 756,00 | — | — |
| Lef I FI Direitos Creditórios | R$ 21,1 mi | R$ 1.005,74 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.