Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
St 1015.A FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 104,5 mi | R$ 984,14 | — | — | 1,69% | 1 |
| mai/2026 | R$ 104,5 mi | R$ 967,01 | — | — | 1,61% | 1 |
| abr/2026 | R$ 104,6 mi | R$ 950,92 | — | — | 1,62% | 1 |
| mar/2026 | R$ 102,9 mi | R$ 934,93 | — | — | 1,81% | 1 |
| fev/2026 | R$ 105,9 mi | R$ 961,58 | — | — | 1,47% | 1 |
| jan/2026 | R$ 109,3 mi | R$ 992,91 | — | — | 1,73% | 1 |
| dez/2025 | R$ 112,2 mi | R$ 1.020,11 | — | — | 1,82% | 1 |
| nov/2025 | R$ 112,0 mi | R$ 1.018,30 | — | — | 1,55% | 1 |
| out/2025 | R$ 112,4 mi | R$ 1.021,42 | — | — | 1,90% | 1 |
| set/2025 | R$ 112,2 mi | R$ 1.020,45 | — | — | 1,82% | 1 |
| ago/2025 | R$ 112,2 mi | R$ 1.019,36 | — | — | 1,73% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -1,77% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Credere FIDC | R$ 104,5 mi | R$ 17.277,01 | — | — |
| Md Leste Ic Precatórios FIDC | R$ 104,5 mi | R$ 1.320,95 | — | — |
| Omega FIDC Np | R$ 104,8 mi | R$ 1.311,27 | — | — |
| Indie Merx Raiz I Crédito Agro FIDC do Agronegócio | R$ 104,2 mi | R$ 1.065,58 | — | — |
| Ademicon FIDC | R$ 104,9 mi | R$ 1.150,88 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.