Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
St James Park 2 FIF Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 103,3 mi | R$ 1.465,34 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 104,6 mi | R$ 1.482,54 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 99,5 mi | R$ 1.410,46 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 98,3 mi | R$ 1.394,10 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 108,0 mi | R$ 1.462,75 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 106,7 mi | R$ 1.444,42 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 115,3 mi | R$ 1.454,72 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 118,9 mi | R$ 1.500,11 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 114,8 mi | R$ 1.448,92 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 115,1 mi | R$ 1.452,16 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 112,2 mi | R$ 1.415,79 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 112,2 mi | R$ 1.415,42 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absoluto Partners Oj FIF em Cotas de FI de Ações | R$ 103,3 mi | R$ 1,78 | — | 31 |
| Santander Vale 4 Ações FIF | R$ 103,3 mi | R$ 419,62 | — | 3.044 |
| Cassola BTG FI em Ações | R$ 103,3 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Caixa Construção Civil FIF em Ações | R$ 103,3 mi | R$ 1,72 | — | 3.961 |
| Btgp Aqr Long-biased Equities FI Financeiro em Cotas de FI em Ações | R$ 103,2 mi | R$ 2,86 | — | 818 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.