Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Star FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 135,2 mi | R$ 193,96 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 133,8 mi | R$ 193,26 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 133,1 mi | R$ 192,32 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 134,0 mi | R$ 192,63 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 131,9 mi | R$ 189,38 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 135,2 mi | R$ 193,84 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 133,5 mi | R$ 190,94 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 130,5 mi | R$ 186,62 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 126,4 mi | R$ 185,83 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 125,3 mi | R$ 182,35 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 123,8 mi | R$ 180,00 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 121,2 mi | R$ 177,26 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hematita FIF Multimercado | R$ 135,2 mi | R$ 41,62 | — | 2 |
| Caixa Cvp Alocação Livre FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 135,2 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
| Abs Gênesis FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 135,3 mi | R$ 1,70 | — | 15 |
| Kapitalo NW3 FIF Multimercado | R$ 135,1 mi | R$ 3,39 | — | 4 |
| Siguler Guff Ativos Judiciais III FI Multimercado | R$ 135,3 mi | R$ 1,40 | — | 58 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.