Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Step-up I FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 127,5 mi | R$ 171,02 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 126,1 mi | R$ 169,19 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 138,6 mi | R$ 165,58 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 137,0 mi | R$ 163,66 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 135,1 mi | R$ 161,42 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 132,6 mi | R$ 158,41 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 130,9 mi | R$ 156,41 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 129,1 mi | R$ 154,23 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 127,1 mi | R$ 151,81 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 125,3 mi | R$ 149,72 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 117,8 mi | R$ 140,78 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 115,1 mi | R$ 137,49 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cedro Cic de Classes de Investimento Multimercado Credito Privado | R$ 127,4 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Rubik Ciclos FIC de FI Multimercado | R$ 127,5 mi | R$ 1,56 | — | 106 |
| Genoa Capital Radar S FIF Cic Multimercado | R$ 127,4 mi | R$ 2,12 | — | 6 |
| Itaú Flexprev Cedros FIF Mult Cred Priv | R$ 127,6 mi | R$ 16,64 | — | 1 |
| Alvorada 3 FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 127,6 mi | R$ 3,14 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.