Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Step-up II Créditos Judiciais FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco J. Safra S.A.
- Gestor
- Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 21.544,35 | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 21.287,17 | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 21.374,29 | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 21.454,99 | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 21.539,68 | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 21.616,63 | — | — | -0,02% | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 21.620,77 | — | — | 0,34% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 21.548,07 | — | — | -1,65% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 21.908,56 | — | — | 0,93% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 21.706,58 | — | — | -0,36% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 21.785,97 | — | — | -0,37% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 1,15% | 1,21% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Finza Parcerias FIDC | R$ 1,0 mi | R$ 1.018,15 | — | — |
| Alz FIDC | R$ 1,0 mi | R$ 597,57 | — | — |
| Canavieiras FIDC Np | R$ 1,0 mi | — | — | — |
| Proust FIDC | R$ 1,0 mi | — | — | — |
| Casas Bahia Cdc FIDC Lp | R$ 1,0 mi | R$ 669,05 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.