Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Step-up XIV FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco J. Safra S.A.
- Gestor
- Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 12.982,67 | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 12.959,57 | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 12.995,71 | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 12.984,03 | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 12.620,84 | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 12.619,47 | — | — | 0,03% | 1 |
| dez/2025 | R$ 24,1 mi | R$ 12.615,75 | — | — | 0,01% | 1 |
| nov/2025 | R$ 24,1 mi | R$ 12.614,54 | — | — | 0,01% | 1 |
| out/2025 | R$ 24,1 mi | R$ 12.613,83 | — | — | 0,01% | 1 |
| set/2025 | R$ 24,1 mi | R$ 12.612,51 | — | — | 0,01% | 1 |
| ago/2025 | R$ 24,1 mi | R$ 12.611,02 | — | — | 0,01% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 1,15% | 0,18% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ffp FIDC Multissegmentos | R$ 24,8 mi | R$ 1.041,14 | — | — |
| Simocred FIDC Multissegmentos | R$ 24,9 mi | R$ 2.120,46 | — | — |
| Agibank Seleção FIC FIDC | R$ 24,9 mi | — | — | — |
| Centrum FIDC | R$ 25,0 mi | — | — | — |
| Ic Naxos FIDC | R$ 24,7 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.