Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Strata Flagship Fund 1 Feeder a Fundo de Investimento Financeiro
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 167,9 mi | R$ 909,44 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 176,9 mi | R$ 957,84 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 179,5 mi | R$ 971,94 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 195,0 mi | R$ 1.056,16 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 198,9 mi | R$ 1.077,28 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 212,7 mi | R$ 1.162,40 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 212,6 mi | R$ 1.183,03 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 233,2 mi | R$ 1.298,19 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 209,9 mi | R$ 1.296,44 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 205,4 mi | R$ 1.268,77 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 198,7 mi | R$ 1.229,65 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 192,9 mi | R$ 1.193,65 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Andiamo FI Multimercado Crédito Privado | R$ 167,9 mi | R$ 321,86 | — | 2 |
| Alpha Centauro FIF Multimercado | R$ 168,0 mi | R$ 18,70 | — | 1 |
| Jaspe Previdência FI Multimercado | R$ 168,0 mi | R$ 2,95 | — | 1 |
| Luca 18 FIF Multimercado | R$ 168,0 mi | R$ 1,29 | — | 8 |
| Retomada FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 168,1 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.