Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Strata Flagship Fund 2 FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 89,6 mi | R$ 1.325,18 | — | 17 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 58,3 mi | R$ 1.297,85 | — | 16 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 56,6 mi | R$ 1.260,59 | — | 16 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 55,0 mi | R$ 1.225,76 | — | 16 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 1.163,63 | — | 16 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 1.000,00 | — | 14 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Genoa Capital Signal FIF Multimercado | R$ 89,6 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| Capitânia Reit Institucional FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 89,6 mi | R$ 3,20 | — | 44 |
| Macapá FIF Multimercado | R$ 89,5 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Ccmp FI Multimercado Crédito Privado | R$ 89,4 mi | R$ 2,13 | — | 2 |
| Rmd FIF Multimercado | R$ 89,4 mi | R$ 135,01 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.