Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Strategi Single Name Npl FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Strategi Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Ecovis Wfa Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 82,4 mi | R$ 1,10 | — | — | -0,23% | 1 |
| mai/2026 | R$ 102,6 mi | R$ 1,37 | — | — | 6,26% | 1 |
| abr/2026 | R$ 93,9 mi | R$ 1,25 | — | — | -0,99% | 1 |
| mar/2026 | R$ 98,7 mi | R$ 1,32 | — | — | 0,68% | 1 |
| fev/2026 | R$ 97,8 mi | R$ 1,30 | — | — | 1,03% | 1 |
| jan/2026 | R$ 96,7 mi | R$ 1,29 | — | — | 5,53% | 1 |
| dez/2025 | R$ 95,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 98,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 102,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 102,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 101,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | -0,23% | -0,23% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sv FIDC | R$ 82,5 mi | — | — | — |
| Resolve Capital FIDC Multicarteira Financeiro | R$ 82,6 mi | R$ 1.100,70 | — | — |
| Maris FIDC | R$ 82,0 mi | — | — | — |
| Lever I Fgts FIDC | R$ 82,9 mi | R$ 824,81 | — | — |
| Lift So II FIDC | R$ 82,9 mi | R$ 1.256,68 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.