Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Strategic Equity Allocation FIF em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lifetime Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,9 mi | R$ 1,19 | — | 113 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,9 mi | R$ 1,19 | — | 111 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 1,17 | — | 110 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 34,5 mi | R$ 1,22 | — | 107 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 32,3 mi | R$ 1,22 | — | 109 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 1,21 | — | 111 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,0 mi | R$ 1,17 | — | 107 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,5 mi | R$ 1,16 | — | 107 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,3 mi | R$ 1,14 | — | 112 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 32,0 mi | R$ 1,13 | — | 111 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 32,7 mi | R$ 1,13 | — | 112 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,1 mi | R$ 1,11 | — | 112 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fiori Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 34,9 mi | R$ 2,54 | — | 1 |
| Miab FIF Multimercado | R$ 34,9 mi | R$ 2,06 | — | 1 |
| Spx Raptor 90 G5 FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 34,9 mi | R$ 0,97 | — | 1 |
| Top 150 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 34,9 mi | R$ 66,61 | — | 8 |
| Verde Am Long Bias Icatu Prev Fife FIF Mult | R$ 34,8 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.