Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sugar Cane 2 FIF Renda Fixa Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 714,2 mi | R$ 23,86 | — | 25 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 839,5 mi | R$ 23,58 | — | 25 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,18 bi | R$ 23,32 | — | 25 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 987,0 mi | R$ 23,07 | — | 25 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,32 bi | R$ 22,82 | — | 24 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 966,2 mi | R$ 22,54 | — | 24 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 955,5 mi | R$ 22,32 | — | 24 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 747,2 mi | R$ 22,06 | — | 24 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 685,5 mi | R$ 21,79 | — | 24 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 801,7 mi | R$ 21,56 | — | 23 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 766,6 mi | R$ 21,29 | — | 22 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 541,8 mi | R$ 21,03 | — | 22 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Prev Publico Rf II Tr FIF Renda Fixa | R$ 714,7 mi | R$ 6,44 | — | 1 |
| Kinea Ipca Absoluto FIF Renda Fixa | R$ 712,9 mi | R$ 2,55 | — | 1 |
| Kinea Ipca Absoluto FIC de FI Renda Fixa | R$ 715,4 mi | R$ 2,32 | — | 67 |
| Spx Seahawk Debêntures Incentivadas BB FIF Investimento em Infra Rf Cred Priv Lp | R$ 712,8 mi | R$ 1,05 | — | 2 |
| Icatu Seg Classic FIC FIF Rf | R$ 716,3 mi | R$ 10,39 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.