Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sulamérica Infra Cdi FIC de FIF em Infraestr Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 101,7 mi | R$ 101,58 | — | 1.429 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 100,6 mi | R$ 100,52 | — | 1.429 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 99,6 mi | R$ 99,48 | — | 1.426 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 98,9 mi | R$ 98,86 | — | 1.430 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 99,2 mi | R$ 99,14 | — | 1.417 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 100,6 mi | R$ 100,53 | — | 1.410 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 99,8 mi | R$ 99,73 | — | 1.454 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 99,9 mi | R$ 99,79 | — | 44 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 100,1 mi | R$ 100,03 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 100,1 mi | R$ 100,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Selection Debêntures Incentivadas FIC Renda Fixa Investimento em Infra | R$ 101,7 mi | R$ 1,86 | — | 7.563 |
| Daro Hedge FIC Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado | R$ 101,6 mi | R$ 1,14 | — | 3 |
| Galt Pinus Hedge Master FI em Infra Renda Fixa Crédito Privado | R$ 101,6 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Crédito Privado Asg Longo Prazo FIC FIF Investimento Sustentável | R$ 101,6 mi | R$ 1,03 | — | 1.124 |
| Bram Idka Pré 5 FI Financeiro - Ci Rf | R$ 101,5 mi | R$ 2,02 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.