Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sulamérica Retorno Total FIF Renda Fixa Longo Prazo de Responsabilidade
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Sul America Investimentos DTVM S.A.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 406,7 mi | R$ 17,26 | — | 5.640 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 506,8 mi | R$ 17,08 | — | 5.960 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 541,2 mi | R$ 16,94 | — | 6.343 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 585,0 mi | R$ 16,75 | — | 6.620 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 610,6 mi | R$ 16,58 | — | 6.840 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 583,1 mi | R$ 16,56 | — | 6.629 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 483,5 mi | R$ 16,40 | — | 5.796 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 344,5 mi | R$ 16,18 | — | 4.719 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 283,5 mi | R$ 15,96 | — | 4.051 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 233,4 mi | R$ 15,80 | — | 3.714 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 189,5 mi | R$ 15,58 | — | 3.354 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 170,4 mi | R$ 15,40 | — | 3.149 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinland Prev Master FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 406,4 mi | R$ 1,79 | — | 4 |
| Itaú Flexprev Di FIF Cic Rf | R$ 406,2 mi | R$ 44,77 | — | 1 |
| Bradesco Exitus Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf | R$ 408,1 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
| Safra Infra Conceito Pós FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 408,2 mi | R$ 102,09 | — | 488 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice Especial 2027 FIF | R$ 405,2 mi | R$ 1,16 | — | 82 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.