Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Szlez Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Neves Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,6 mi | R$ 4.321,10 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 2.643,09 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 3.567,30 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 3.374,20 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 2.642,24 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 2.634,44 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,7 mi | R$ 2.715,49 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 2.794,47 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 2.784,04 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,9 mi | R$ 2.779,86 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 2.748,49 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,4 mi | R$ 2.636,62 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Pininga FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 15,6 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
| Esfera 33 FIF Multimercado | R$ 15,6 mi | R$ 1,06 | — | 3 |
| Alpinia FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 15,6 mi | R$ 3,91 | — | 1 |
| Fiorina FIF Multimercado | R$ 15,6 mi | R$ 63,36 | — | 1 |
| Luca FI Multimercado | R$ 15,6 mi | R$ 1,54 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.