Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Szs FIF da Cic Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 49,6 mi | R$ 24,89 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 51,4 mi | R$ 25,75 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 51,7 mi | R$ 25,90 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 51,7 mi | R$ 25,89 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 52,9 mi | R$ 26,51 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 52,6 mi | R$ 26,39 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 59,0 mi | R$ 29,60 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 57,2 mi | R$ 28,66 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 55,7 mi | R$ 27,91 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 54,9 mi | R$ 27,52 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 55,0 mi | R$ 27,58 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 52,6 mi | R$ 26,38 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bocaina Infra 60 Ipca FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 49,7 mi | R$ 1,30 | — | 1.157 |
| BB Sh Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura | R$ 49,7 mi | R$ 1,08 | — | 2 |
| Mng FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cred Priv | R$ 49,6 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Lgcy Previdenciário FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 49,7 mi | R$ 1,78 | — | 2 |
| BNP Paribas Uniprime Central Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 49,6 mi | R$ 203,30 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.