Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Tag Edge I FIAGRO FIDC Agroindustriais
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 504.060,78 | R$ 5,06 | — | — | 0,88% | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 103,06 | — | — | 0,23% | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 102,81 | — | — | 0,55% | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 102,25 | — | — | 0,91% | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 101,32 | — | — | 0,57% | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 100,75 | — | — | 0,45% | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,88% | 0,88% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Guardian Capital Consig I FIDC Consignados | R$ 485.307,98 | R$ 0,47 | — | — |
| Cub FIDC Financeiros Crédito Imobiliário | R$ 525.800,40 | — | — | — |
| Oklahoma FIDC | R$ 472.862,85 | R$ 1.227,25 | — | — |
| Maple Capital FIDC | R$ 468.846,00 | — | — | — |
| Jus Global Investment FIDC | R$ 458.317,16 | R$ 368,75 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.