Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tag Treecorp FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 26,5 mi | R$ 1,22 | — | 28 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,2 mi | R$ 1,21 | — | 28 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,2 mi | R$ 1,20 | — | 28 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 26,2 mi | R$ 1,20 | — | 28 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,1 mi | R$ 1,20 | — | 28 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,8 mi | R$ 1,28 | — | 28 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 1,47 | — | 28 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,0 mi | R$ 1,47 | — | 28 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,6 mi | R$ 1,31 | — | 28 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 28,6 mi | R$ 1,31 | — | 28 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 29,6 mi | R$ 1,36 | — | 28 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,4 mi | R$ 1,72 | — | 28 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jwm Multimercado FIF Multimercado | R$ 26,4 mi | R$ 1,65 | — | 19 |
| Stb IV L FIF Multimercado | R$ 26,4 mi | R$ 2.344,03 | — | 55 |
| Santander Prev Pb Franaprev Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 26,4 mi | R$ 15,73 | — | 1 |
| Grand Journey FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 26,4 mi | R$ 2,06 | — | 1 |
| 051 Blue Marlin Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 26,5 mi | R$ 22,55 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.