Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tagus Top II FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tagus Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 66,8 mi | R$ 3,68 | — | 563 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 68,0 mi | R$ 3,64 | — | 593 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 68,0 mi | R$ 3,59 | — | 622 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 75,8 mi | R$ 3,55 | — | 648 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 82,6 mi | R$ 3,49 | — | 698 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 85,6 mi | R$ 3,48 | — | 737 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 88,3 mi | R$ 3,46 | — | 769 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 93,4 mi | R$ 3,41 | — | 814 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 103,0 mi | R$ 3,38 | — | 878 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 122,5 mi | R$ 3,34 | — | 1.012 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 138,7 mi | R$ 3,33 | — | 1.130 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 162,4 mi | R$ 3,40 | — | 1.207 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Vida Investimento em Infra Rf FIF | R$ 66,7 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| White Wing Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 67,0 mi | R$ 124,15 | — | 2 |
| Itaú Ultra Renda Fixa Referenciado Di FIF da Cic | R$ 66,6 mi | R$ 49,86 | — | 314 |
| Tagus Icatu FIF Renda Fixa | R$ 66,6 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
| Cs Evolution Arete FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 66,6 mi | R$ 1,25 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.