Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Taiti FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,8 mi | R$ 35,11 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 36,05 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 35,55 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 35,43 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,6 mi | R$ 34,82 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 24,6 mi | R$ 36,22 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 35,73 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,7 mi | R$ 34,99 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,6 mi | R$ 34,75 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 23,3 mi | R$ 34,28 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 23,0 mi | R$ 33,94 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,6 mi | R$ 33,34 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Unibanco Multiestratégia Gold FIC de FIF Multimercado | R$ 23,8 mi | R$ 3,16 | — | 69 |
| Jmc Prev FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 23,8 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Safari Master Prev FIF Multimercado | R$ 23,8 mi | R$ 12,88 | — | 2 |
| Kapitalo Kappa Bp Qualificado Previdencia FI em Cotas de FI Multimercado | R$ 23,8 mi | R$ 1,65 | — | 1 |
| Max FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 23,8 mi | R$ 3.294,72 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.