Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Taló II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Eco Gestão de Ativos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 39,9 mi | R$ 1.233,09 | — | — | 1,32% | 1 |
| mai/2026 | R$ 49,0 mi | R$ 1.216,20 | — | — | 1,26% | 1 |
| abr/2026 | R$ 62,7 mi | R$ 1.200,32 | — | — | 1,26% | 1 |
| mar/2026 | R$ 62,3 mi | R$ 1.184,66 | — | — | 1,39% | 1 |
| fev/2026 | R$ 61,3 mi | R$ 1.167,66 | — | — | 1,12% | 1 |
| jan/2026 | R$ 60,6 mi | R$ 1.153,94 | — | — | 1,32% | 1 |
| dez/2025 | R$ 59,7 mi | R$ 1.138,13 | — | — | 1,39% | 1 |
| nov/2025 | R$ 58,8 mi | R$ 1.121,81 | — | — | 1,19% | 1 |
| out/2025 | R$ 58,1 mi | R$ 1.107,89 | — | — | 1,46% | 1 |
| set/2025 | R$ 53,9 mi | R$ 1.091,28 | — | — | 1,39% | 1 |
| ago/2025 | R$ 42,8 mi | R$ 1.075,63 | — | — | 1,32% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,32% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,46% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Afl Invest II FIDC | R$ 39,9 mi | R$ 1.567,29 | — | — |
| São Luís FIDC | R$ 40,0 mi | R$ 272,59 | — | — |
| Visão Multimercado FIDC | R$ 40,0 mi | R$ 2.212,10 | — | — |
| B8 FIDC | R$ 39,8 mi | — | — | — |
| FIDC Mar Azul | R$ 40,0 mi | R$ 1.347,75 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.