Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tarpon Gt Master FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Tarpon Public Equities Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,17 bi | R$ 7,90 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,25 bi | R$ 7,93 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,35 bi | R$ 8,17 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,35 bi | R$ 8,13 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,44 bi | R$ 8,35 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,79 bi | R$ 9,52 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,78 bi | R$ 9,36 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,71 bi | R$ 8,82 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,69 bi | R$ 8,90 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,36 bi | R$ 7,97 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,30 bi | R$ 7,78 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,29 bi | R$ 7,77 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dybra FIF | R$ 2,18 bi | R$ 17.992,50 | — | 44 |
| Opportunity Global II FIF em Ações | R$ 2,17 bi | R$ 34.014,15 | — | 5 |
| Sharp Long Biased Master FIF em Ações | R$ 2,20 bi | R$ 3,26 | — | 28 |
| Caixa Institucional Bdr Nível I FIF em Ações | R$ 2,24 bi | R$ 11,10 | — | 344 |
| Alden FIF em Ações | R$ 2,10 bi | R$ 3.145,47 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.