Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Taruá FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Meta Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 1,12 | — | 31 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 1,14 | — | 32 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 1,13 | — | 32 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 1,21 | — | 32 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 1,21 | — | 34 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 1,25 | — | 36 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 1,19 | — | 36 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 1,08 | — | 38 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,7 mi | R$ 1,12 | — | 39 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,4 mi | R$ 1,07 | — | 41 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 1,08 | — | 44 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 1,06 | — | 44 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Magnus Valor Previdência I FI em Ações | R$ 8,1 mi | R$ 1,19 | — | 6 |
| Indie Lotus Total Return FI em Ações | R$ 8,1 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Velt Icatu Prev Qualificado FI em Cotas de FI Financeiro em Acoes | R$ 8,1 mi | R$ 0,79 | — | 1 |
| Indie Lotus Total Return FIC de FI em Ações | R$ 8,1 mi | R$ 0,98 | — | 7 |
| Tarua Master FI Financeiro - Cia | R$ 8,1 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.