Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tb Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tb Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,68 bi | R$ 242,42 | — | 13 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,59 bi | R$ 229,77 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,67 bi | R$ 236,50 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,68 bi | R$ 236,31 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,54 bi | R$ 216,89 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,63 bi | R$ 227,08 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,70 bi | R$ 239,08 | — | 12 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,70 bi | R$ 239,60 | — | 12 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,66 bi | R$ 236,43 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,65 bi | R$ 233,92 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,56 bi | R$ 229,73 | — | 12 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,51 bi | R$ 219,80 | — | 12 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rams FI em Ações | R$ 1,67 bi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Aspen FIF em Ações | R$ 1,70 bi | R$ 0,85 | — | 1 |
| Petros Seleção Retorno Real FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 1,70 bi | R$ 114,37 | — | 11 |
| Sophos FI em Ações | R$ 1,65 bi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Progresso FIF em Ações | R$ 1,65 bi | R$ 4,31 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.