Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tb Prev a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Tb Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,8 mi | R$ 162,87 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 36,4 mi | R$ 157,14 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 36,2 mi | R$ 159,90 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 36,0 mi | R$ 159,47 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,8 mi | R$ 149,76 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,5 mi | R$ 154,53 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,7 mi | R$ 159,49 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 33,7 mi | R$ 159,27 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 30,6 mi | R$ 157,30 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 28,5 mi | R$ 155,72 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 25,4 mi | R$ 153,42 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,5 mi | R$ 148,25 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Regina FI Multimercado Crédito Privado | R$ 39,8 mi | R$ 3,64 | — | 6 |
| Agr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 39,8 mi | R$ 149,74 | — | 1 |
| Bradesco Tâmisa FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 39,8 mi | R$ 1,24 | — | 2 |
| We Iliquidos II FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior | R$ 39,8 mi | R$ 1,78 | — | 36 |
| L4UP 95 FIF Multimercado | R$ 39,8 mi | R$ 8,10 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.