Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 49,4 mi | R$ 2.163,02 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 43,5 mi | R$ 1.905,60 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 44,1 mi | R$ 1.934,03 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 54,7 mi | R$ 2.397,10 | — | 11 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 46,4 mi | R$ 2.033,05 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 1.663,08 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,1 mi | R$ 1.398,51 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 24,1 mi | R$ 1.195,95 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,1 mi | R$ 1.063,17 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 996,88 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Minerva 2 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 49,4 mi | R$ 3,89 | — | 1 |
| Pcb Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 49,4 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| Guvidala FIF Multimercado | R$ 49,3 mi | R$ 2,49 | — | 1 |
| Bbg Estruturado FI Multimercado Crédito Privado | R$ 49,4 mi | R$ 2,00 | — | 1 |
| Giant Prev Fife FIF Multimercado | R$ 49,4 mi | R$ 1,67 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.