Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tc Digital Assets FIC de Fis Financeiro
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Pandhora Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Ecovis Wfa Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 1,04 | — | 46 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,2 mi | R$ 0,97 | — | 48 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 1,16 | — | 51 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 1,20 | — | 53 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 1,14 | — | 54 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 1,08 | — | 56 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 1,40 | — | 60 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,7 mi | R$ 1,53 | — | 62 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 1,55 | — | 66 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,6 mi | R$ 1,83 | — | 77 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,2 mi | R$ 1,97 | — | 81 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 2,02 | — | 82 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Btgp Multigestor Offshore FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 2,4 mi | R$ 1,83 | — | 9 |
| Btgp Rbc Global Credits FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 2,4 mi | R$ 1,68 | — | 26 |
| AZ Quest Multi Max Ágora FIF - Cic Multimercado | R$ 2,4 mi | R$ 1,78 | — | 60 |
| Tc Digital Assets FIF | R$ 2,4 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| MB2 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 2,4 mi | R$ 258,43 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.