Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tecla FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 611,76 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 603,16 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 598,85 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 636,54 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 636,34 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 641,54 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 629,46 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 26,6 mi | R$ 587,68 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,6 mi | R$ 587,62 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 25,5 mi | R$ 562,12 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 25,3 mi | R$ 557,46 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 24,6 mi | R$ 542,28 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Máster Small Cap FI Financeiro - Cia | R$ 25,7 mi | R$ 2,07 | — | 17 |
| Brasil Capital 100 Prev FIC de FIF em Ações | R$ 25,7 mi | R$ 1,10 | — | 12 |
| Whg Foundation USD FIC de Ações | R$ 25,7 mi | R$ 1,09 | — | 14 |
| Trigono Flagship Small Caps Institucional Fif- Cic de Ações | R$ 25,7 mi | R$ 1,39 | — | 5 |
| Serendipity FI em Ações | R$ 25,8 mi | R$ 3,33 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.