Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Tecnomyl II FIDC Agronegócio
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Orram Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 84,0 mi | R$ 409,64 | — | — | 0,42% | 1 |
| mai/2026 | R$ 135,7 mi | R$ 404,01 | — | — | 0,52% | 1 |
| abr/2026 | R$ 152,8 mi | R$ 649,05 | — | — | 0,65% | 1 |
| mar/2026 | R$ 148,2 mi | R$ 640,39 | — | — | 0,71% | 1 |
| fev/2026 | R$ 147,8 mi | R$ 630,93 | — | — | 0,58% | 1 |
| jan/2026 | R$ 145,8 mi | R$ 623,25 | — | — | 0,68% | 1 |
| dez/2025 | R$ 143,0 mi | R$ 614,42 | — | — | 0,70% | 1 |
| nov/2025 | R$ 140,6 mi | R$ 605,29 | — | — | 0,76% | 1 |
| out/2025 | R$ 159,7 mi | R$ 870,74 | — | — | 1,06% | 1 |
| set/2025 | R$ 116,9 mi | R$ 857,22 | — | — | 1,01% | 1 |
| ago/2025 | R$ 114,7 mi | R$ 844,50 | — | — | 0,96% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,42% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,71% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 0,60% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 0,00% | 1,25% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -5,31% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pcs III Feeder FIDC | R$ 83,9 mi | R$ 482,81 | — | — |
| Apta Invest FIDC | R$ 84,3 mi | — | — | — |
| Davos FIDC | R$ 83,7 mi | — | — | — |
| Lcpf I FIDC | R$ 83,7 mi | R$ 1.377,72 | — | — |
| Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 84,3 mi | R$ 1.042,85 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.