Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Telos Ibovespa FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 322,6 mi | R$ 307,56 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 312,8 mi | R$ 298,20 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 315,9 mi | R$ 301,11 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 335,3 mi | R$ 324,59 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 335,6 mi | R$ 324,87 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 336,4 mi | R$ 326,46 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 323,7 mi | R$ 314,03 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 287,0 mi | R$ 278,52 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 283,0 mi | R$ 274,57 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 272,3 mi | R$ 257,90 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 266,8 mi | R$ 252,19 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 257,9 mi | R$ 243,63 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| AZ Quest Bayes Sistemático FIF em Ações | R$ 322,3 mi | R$ 1,79 | — | 192 |
| Fp Arx Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 323,0 mi | R$ 239,62 | — | 1 |
| Fp Fof Sharp Equity Value Institucional FI Financeiro em Ações | R$ 323,2 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Tigres FIF em Ações | R$ 323,9 mi | R$ 1,48 | — | 3 |
| Madre FIF em Ações | R$ 321,3 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.