Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Telos Renda Fixa Baixo Risco I FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 11.564,38 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 11.423,67 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 11.298,60 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,45 bi | R$ 11.174,21 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,44 bi | R$ 11.051,32 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,43 bi | R$ 10.927,41 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,42 bi | R$ 10.820,95 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,41 bi | R$ 10.693,24 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,39 bi | R$ 10.565,79 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,37 bi | R$ 10.456,47 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,36 bi | R$ 10.326,56 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,34 bi | R$ 10.202,50 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Menkar II FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,38 bi | R$ 107,91 | — | 28 |
| Pob Individual Life III FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 1,38 bi | R$ 18,22 | — | 1 |
| V8 Gti Master Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,38 bi | R$ 1,65 | — | 7 |
| Sulamérica Crédito Institucional Esg FIF Rf Cred Priv Longo Prazo Is | R$ 1,38 bi | R$ 19,48 | — | 55 |
| Bradesco FIF - Cic Rf Cred Privado Pegasus | R$ 1,38 bi | R$ 2,22 | — | 12 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.