Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tenax Infra Seleção Fundo Inc Invest Finan em Deb Infra Cic Rf Cred Priv Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 200,4 mi | R$ 1,34 | — | 1.525 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 217,5 mi | R$ 1,33 | — | 1.607 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 230,5 mi | R$ 1,32 | — | 1.690 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 248,0 mi | R$ 1,31 | — | 1.782 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 257,5 mi | R$ 1,31 | — | 1.827 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 247,4 mi | R$ 1,31 | — | 1.724 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 218,4 mi | R$ 1,30 | — | 1.510 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 190,0 mi | R$ 1,27 | — | 1.344 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 165,7 mi | R$ 1,26 | — | 1.187 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 152,2 mi | R$ 1,24 | — | 1.086 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 122,0 mi | R$ 1,24 | — | 873 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 90,0 mi | R$ 1,21 | — | 646 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Guairaca Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 200,5 mi | R$ 99,93 | — | 3 |
| Bradesco Pgblvgbl F24 FI Financeiro - Cic Rf | R$ 200,3 mi | R$ 2,98 | — | 1 |
| BB Beta Z FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 200,2 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| BB Excelencia 16 FIC de FIF Renda Fixa | R$ 200,7 mi | R$ 8,15 | — | 1 |
| BNP Paribas FI Financeiro Zafira Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário | R$ 200,9 mi | R$ 525,58 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.